DelfinGroup 10% 4Y bond
Ettevõtete võlakirjad
Nasdaq Baltic · 20:25:50 · ~15 min viivitusega
nasdaqbaltic.com
Hind (intressiga)
103,980%
Tootlus lunastustähtajani
8,20%
Kupong
10,00%
Tähtaeg
25.09.2028 (2,0 a)
Emissiooni maht
15,0 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest · viimane sulgemishind 103,980% (29.09.2026)
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
15 000 000 €
Nominaal
100,00 €
Emiteeritud võlakirju
150 000
Iga-aastane kupongimakse
10,00 €
Kupongimakse
0,83 €
Kupongimaksete tihedus
Kord kuus
Kupong (aastane)
10,00%
Jooksev tootlus
9,63%
Tootlus lunastustähtajani
8,20%
Tootluse alus
Viimase tehingu (29.09.2026) puhashinna 103,813% järgi, kui ostaksid täna.
Hind (intressita)
103,813%
Kogunenud intress
0,167%
Hind võlakirja kohta
103,98 €
Ost / müük (intressita)
103,800% / 103,813%
Muutus 30 päeva
+0,236 pp (+0,23%)
Tähtaeg
25.09.2028 (2,0 a)
Järgmine kupongimakse
25.10.2026
Noteerimise kuupäev
25.09.2024
Koduturg
RIG
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Kupongimakse | 0,83 € |
| 25.11.2026 | Kupongimakse | 0,83 € |
| 25.12.2026 | Kupongimakse | 0,83 € |
| 25.01.2027 | Kupongimakse | 0,83 € |
| 25.02.2027 | Kupongimakse | 0,83 € |
| 25.03.2027 | Kupongimakse | 0,83 € |
| 25.04.2027 | Kupongimakse | 0,83 € |
| 25.05.2027 | Kupongimakse | 0,83 € |
| Kuupäev | Aeg | Hind (intressiga) | Puhashind | Kogus | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 15:53:14 | 103,980% | 103,813% | 7 | 727,86 € |
| 28.09.2026 | 12:25:51 | 104,289% | 104,150% | 19 | 1 981,49 € |
| 28.09.2026 | 11:12:22 | 104,289% | 104,150% | 10 | 1 042,89 € |
| 28.09.2026 | 10:30:43 | 104,289% | 104,150% | 20 | 2 085,78 € |
| 28.09.2026 | 10:01:08 | 103,939% | 103,800% | 7 | 727,57 € |
| 28.09.2026 | 10:01:08 | 104,139% | 104,000% | 6 | 624,83 € |
| 25.09.2026 | 10:13:04 | 104,261% | 104,150% | 2 | 208,52 € |
| 24.09.2026 | 12:22:07 | 103,883% | 103,800% | 1 | 103,88 € |
| 23.09.2026 | 15:42:51 | 104,150% | — | 29 | 3 020,35 € |
| 22.09.2026 | 15:08:59 | 103,772% | 103,800% | 9 | 933,95 € |
| 22.09.2026 | 11:42:54 | 104,122% | 104,150% | 10 | 1 041,22 € |
| 22.09.2026 | 10:01:01 | 104,122% | 104,150% | 57 | 5 934,97 € |
| 21.09.2026 | 15:13:28 | 103,744% | 103,800% | 16 | 1 659,91 € |
| 21.09.2026 | 11:55:02 | 103,744% | 103,800% | 2 | 207,49 € |