Hind (intressiga)
102,347%
Tootlus lunastustähtajani
9,18%
Kupong
11,00%
Tähtaeg
30.11.2027 (1,2 a)
Emissiooni maht
25,6 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest · viimane sulgemishind 102,347% (29.09.2026)
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
25 599 000 €
Nominaal
1 000,00 €
Emiteeritud võlakirju
25 599
Iga-aastane kupongimakse
110,00 €
Kupongimakse
9,17 €
Kupongimaksete tihedus
Kord kuus
Kupong (aastane)
11,00%
Jooksev tootlus
10,74%
Tootlus lunastustähtajani
9,18%
Tootluse alus
Viimase tehingu (24.09.2026) puhashinna 102,408% järgi, kui ostaksid täna.
Hind (intressita)
102,408%
Kogunenud intress
0,031%
Hind võlakirja kohta
1 023,47 €
Ost / müük (intressita)
— / 102,400%
Muutus 30 päeva
-0,428 pp (-0,42%)
Tähtaeg
30.11.2027 (1,2 a)
Järgmine kupongimakse
30.09.2026
Noteerimise kuupäev
28.02.2025
Koduturg
RIG
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 31.10.2026 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 30.11.2026 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 31.12.2026 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 31.01.2027 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 28.02.2027 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 31.03.2027 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 30.04.2027 | Kupongimakse | 9,17 € |
| Kuupäev | Aeg | Hind (intressiga) | Puhashind | Kogus | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 13:19:19 | 102,347% | 102,408% | 3 | 3 070,42 € |
| 24.09.2026 | 13:19:19 | 102,347% | 102,408% | 1 | 1 023,47 € |