DelfinGroup 9.50% 2Y bond
First North
Nasdaq Baltic · 20:25:50 · ~15 min viivitusega
nasdaqbaltic.com
Hind (intressiga)
101,658%
Tootlus lunastustähtajani
8,20%
Kupong
9,50%
Tähtaeg
25.09.2027 (1,0 a)
Emissiooni maht
25,0 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest · viimane sulgemishind 101,658% (29.09.2026)
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
25 000 000 €
Nominaal
1 000,00 €
Emiteeritud võlakirju
25 000
Iga-aastane kupongimakse
95,00 €
Kupongimakse
7,92 €
Kupongimaksete tihedus
Kord kuus
Kupong (aastane)
9,50%
Jooksev tootlus
9,36%
Tootlus lunastustähtajani
8,20%
Tootluse alus
Viimase tehingu (29.09.2026) puhashinna 101,500% järgi, kui ostaksid täna.
Hind (intressita)
101,500%
Kogunenud intress
0,158%
Hind võlakirja kohta
1 016,58 €
Ost / müük (intressita)
101,000% / 102,000%
Muutus 30 päeva
+0,711 pp (+0,70%)
Tähtaeg
25.09.2027 (1,0 a)
Järgmine kupongimakse
25.10.2026
Noteerimise kuupäev
17.02.2026
Koduturg
RIG
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Kupongimakse | 7,92 € |
| 25.11.2026 | Kupongimakse | 7,92 € |
| 25.12.2026 | Kupongimakse | 7,92 € |
| 25.01.2027 | Kupongimakse | 7,92 € |
| 25.02.2027 | Kupongimakse | 7,92 € |
| 25.03.2027 | Kupongimakse | 7,92 € |
| 25.04.2027 | Kupongimakse | 7,92 € |
| 25.05.2027 | Kupongimakse | 7,92 € |
| Kuupäev | Aeg | Hind (intressiga) | Puhashind | Kogus | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 15:30:47 | 101,658% | 101,500% | 3 | 3 049,75 € |
| 21.09.2026 | 10:28:59 | 100,947% | 101,000% | 17 | 17 161,03 € |