Hind (intressiga)
100,931%
Tootlus lunastustähtajani
10,91%
Kupong
11,00%
Tähtaeg
31.05.2028 (1,7 a)
Emissiooni maht
6,8 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest · viimane sulgemishind 100,931% (29.09.2026)
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
6 753 000 €
Nominaal
1 000,00 €
Emiteeritud võlakirju
6 753
Iga-aastane kupongimakse
110,00 €
Kupongimakse
9,17 €
Kupongimaksete tihedus
Kord kuus
Kupong (aastane)
11,00%
Jooksev tootlus
10,90%
Tootlus lunastustähtajani
10,91%
Tootluse alus
Viimase tehingu (29.09.2026) puhashinna 100,900% järgi, kui ostaksid täna.
Hind (intressita)
100,900%
Kogunenud intress
0,031%
Hind võlakirja kohta
1 009,31 €
Ost / müük (intressita)
100,900% / 101,000%
Muutus 30 päeva
-0,458 pp (-0,45%)
Tähtaeg
31.05.2028 (1,7 a)
Järgmine kupongimakse
30.09.2026
Noteerimise kuupäev
08.07.2026
Koduturg
RIG
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 30.10.2026 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 30.11.2026 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 31.12.2026 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 29.01.2027 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 26.02.2027 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 31.03.2027 | Kupongimakse | 9,17 € |
| 30.04.2027 | Kupongimakse | 9,17 € |
| Kuupäev | Aeg | Hind (intressiga) | Puhashind | Kogus | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 14:32:16 | 100,931% | 100,900% | 49 | 49 455,97 € |
| 25.09.2026 | 10:24:37 | 100,869% | 100,900% | 5 | 5 043,47 € |
| 24.09.2026 | 14:31:22 | 100,839% | 100,900% | 7 | 7 058,72 € |