Baltic Horizon Fund 5Y bond
Ettevõtete võlakirjadUjuv intress
Nasdaq Baltic · värskendan…
nasdaqbaltic.com
Hind (intressiga)
—
Tootlus lunastustähtajani
—
Kupong
10,49% (ujuv)
Tähtaeg
08.05.2028 (1,6 a)
Emissiooni maht
11,5 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest
Valitud perioodil hinnaandmeid ei ole
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
11 499 999 €
Nominaal
27 380,95 €
Emiteeritud võlakirju
420
Iga-aastane kupongimakse
2 873,36 €
Kupongimakse
718,34 €
Kupongimaksete tihedus
Kvartaalne
Kupong (aastane)
10,49% (ujuv)
Jooksev tootlus
—
Tootlus lunastustähtajani
—
Hind (intressita)
—
Kogunenud intress
1,553%
Hind võlakirja kohta
—
Ost / müük (intressita)
— / —
Muutus 30 päeva
—
Tähtaeg
08.05.2028 (1,6 a)
Järgmine kupongimakse
08.11.2026
Noteerimise kuupäev
25.10.2023
Koduturg
TLN
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Kupongimakse | 718,34 € |
| 08.02.2027 | Kupongimakse | 718,34 € |
| 08.05.2027 | Kupongimakse | 718,34 € |
| 08.08.2027 | Kupongimakse | 718,34 € |
| 08.05.2028 | Lunastamine | 27 380,95 € |
Tehinguid ei ole