Hind (intressiga)
100,505%
Tootlus lunastustähtajani
9,82%
Kupong
9,50%
Tähtaeg
11.09.2029 (3,0 a)
Emissiooni maht
5,0 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest · viimane sulgemishind 100,505% (29.09.2026)
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
5 000 000 €
Nominaal
1 000,00 €
Emiteeritud võlakirju
5 000
Iga-aastane kupongimakse
95,00 €
Kupongimakse
23,75 €
Kupongimaksete tihedus
Kvartaalne
Kupong (aastane)
9,50%
Jooksev tootlus
9,50%
Tootlus lunastustähtajani
9,82%
Tootluse alus
Viimase tehingu (25.09.2026) puhashinna 100,030% järgi, kui ostaksid täna.
Hind (intressita)
100,030%
Kogunenud intress
0,528%
Hind võlakirja kohta
1 005,05 €
Ost / müük (intressita)
98,830% / 100,470%
Muutus 30 päeva
-0,127 pp (-0,13%)
Tähtaeg
11.09.2029 (3,0 a)
Järgmine kupongimakse
11.12.2026
Noteerimise kuupäev
14.09.2026
Koduturg
TLN
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 11.12.2026 | Kupongimakse | 23,75 € |
| 11.03.2027 | Kupongimakse | 23,75 € |
| 11.06.2027 | Kupongimakse | 23,75 € |
| 11.09.2027 | Kupongimakse | 23,75 € |
| 11.09.2029 | Lunastamine | 1 000,00 € |
| Kuupäev | Aeg | Hind (intressiga) | Puhashind | Kogus | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 14:40:45 | 100,505% | 100,030% | 1 | 1 005,05 € |
| 24.09.2026 | 10:14:29 | 101,848% | 101,399% | 5 | 5 092,38 € |
| 24.09.2026 | 10:11:16 | 101,848% | 101,399% | 1 | 1 018,48 € |
| 24.09.2026 | 10:08:30 | 101,019% | 100,570% | 1 | 1 010,19 € |
| 22.09.2026 | 15:56:53 | 101,242% | 100,899% | 1 | 1 012,42 € |
| 22.09.2026 | 11:28:31 | 101,243% | 100,900% | 1 | 1 012,43 € |
| 22.09.2026 | 10:33:15 | 101,243% | 100,900% | 6 | 6 074,58 € |
| 21.09.2026 | 14:36:03 | 100,317% | 100,000% | 1 | 1 003,17 € |
| 21.09.2026 | 11:58:11 | 100,317% | 100,000% | 1 | 1 003,17 € |
| 21.09.2026 | 11:26:36 | 100,817% | 100,500% | 1 | 1 008,17 € |
| 21.09.2026 | 10:39:42 | 100,817% | 100,500% | 4 | 4 032,67 € |
| 21.09.2026 | 10:38:06 | 100,817% | 100,500% | 2 | 2 016,33 € |
| 21.09.2026 | 10:01:03 | 100,817% | 100,500% | 1 | 1 008,17 € |
| 17.09.2026 | 14:38:32 | 100,764% | 100,500% | 4 | 4 030,56 € |
| 17.09.2026 | 14:23:02 | 100,764% | 100,500% | 1 | 1 007,64 € |
| 17.09.2026 | 13:56:51 | 100,764% | 100,500% | 1 | 1 007,64 € |
| 17.09.2026 | 10:01:02 | 100,764% | 100,500% | 1 | 1 007,64 € |
| 16.09.2026 | 14:09:31 | 100,675% | 100,490% | 1 | 1 006,75 € |
| 15.09.2026 | 10:17:15 | 100,158% | 100,000% | 1 | 1 001,58 € |
| 14.09.2026 | 13:11:31 | 100,632% | 100,500% | 1 | 1 006,32 € |