Hind (intressiga)
100,301%
Tootlus lunastustähtajani
8,81%
Kupong
8,50%
Tähtaeg
07.09.2029 (2,9 a)
Emissiooni maht
18,0 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest · viimane sulgemishind 100,301% (29.09.2026)
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
18 000 000 €
Nominaal
1 000,00 €
Emiteeritud võlakirju
18 000
Iga-aastane kupongimakse
85,00 €
Kupongimakse
21,25 €
Kupongimaksete tihedus
Kvartaalne
Kupong (aastane)
8,50%
Jooksev tootlus
8,51%
Tootlus lunastustähtajani
8,81%
Tootluse alus
Viimase tehingu (22.09.2026) puhashinna 99,900% järgi, kui ostaksid täna.
Hind (intressita)
99,900%
Kogunenud intress
0,567%
Hind võlakirja kohta
1 003,01 €
Ost / müük (intressita)
97,000% / 99,900%
Muutus 30 päeva
-0,364 pp (-0,36%)
Tähtaeg
07.09.2029 (2,9 a)
Järgmine kupongimakse
20.12.2026
Noteerimise kuupäev
10.09.2026
Koduturg
TLN
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 20.12.2026 | Kupongimakse | 21,25 € |
| 20.03.2027 | Kupongimakse | 21,25 € |
| 20.06.2027 | Kupongimakse | 21,25 € |
| 20.09.2027 | Kupongimakse | 21,25 € |
| 07.09.2029 | Lunastamine | 1 000,00 € |
| Kuupäev | Aeg | Hind (intressiga) | Puhashind | Kogus | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 13:21:35 | 100,301% | 99,900% | 29 | 29 087,40 € |
| 22.09.2026 | 13:21:35 | 100,201% | 99,800% | 21 | 21 042,29 € |
| 21.09.2026 | 15:34:50 | 100,378% | 100,000% | 900 | 903 400,00 € |
| 11.09.2026 | 13:10:56 | 99,989% | 99,800% | 9 | 8 999,00 € |
| 10.09.2026 | 15:56:28 | 100,665% | 100,500% | 20 | 20 133,06 € |