Pro Kapital Grupp 8.3% 2Y bond
Ettevõtete võlakirjad
Nasdaq Baltic · 20:24:24 · ~15 min viivitusega
nasdaqbaltic.com
Hind (intressiga)
102,438%
Tootlus lunastustähtajani
7,26%
Kupong
8,30%
Tähtaeg
25.09.2028 (2,0 a)
Emissiooni maht
10,0 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest · viimane sulgemishind 102,438% (29.09.2026)
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
10 000 000 €
Nominaal
1 000,00 €
Emiteeritud võlakirju
10 000
Iga-aastane kupongimakse
83,00 €
Kupongimakse
20,75 €
Kupongimaksete tihedus
Kvartaalne
Kupong (aastane)
8,30%
Jooksev tootlus
8,11%
Tootlus lunastustähtajani
7,26%
Tootluse alus
Viimase tehingu (29.09.2026) puhashinna 102,300% järgi, kui ostaksid täna.
Hind (intressita)
102,300%
Kogunenud intress
0,138%
Hind võlakirja kohta
1 024,38 €
Ost / müük (intressita)
101,010% / 101,860%
Muutus 30 päeva
+0,356 pp (+0,35%)
Tähtaeg
25.09.2028 (2,0 a)
Järgmine kupongimakse
28.12.2026
Noteerimise kuupäev
25.09.2026
Koduturg
TLN
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 28.12.2026 | Kupongimakse | 20,75 € |
| 25.03.2027 | Kupongimakse | 20,75 € |
| 25.06.2027 | Kupongimakse | 20,75 € |
| 25.09.2027 | Kupongimakse | 20,75 € |
| 25.09.2028 | Lunastamine | 1 000,00 € |
| Kuupäev | Aeg | Hind (intressiga) | Puhashind | Kogus | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 10:03:17 | 102,438% | 102,300% | 2 | 2 048,77 € |
| 29.09.2026 | 10:01:03 | 102,138% | 102,000% | 1 | 1 021,38 € |
| 28.09.2026 | 10:35:14 | 102,315% | 102,200% | 1 | 1 023,15 € |
| 28.09.2026 | 10:33:18 | 102,115% | 102,000% | 3 | 3 063,46 € |
| 28.09.2026 | 10:33:18 | 102,105% | 101,990% | 2 | 2 042,11 € |
| 28.09.2026 | 10:33:18 | 102,095% | 101,980% | 3 | 3 062,86 € |
| 25.09.2026 | 15:56:46 | 102,082% | 101,990% | 2 | 2 041,64 € |