Hind (intressiga)
100,667%
Tootlus lunastustähtajani
6,01%
Kupong
6,00%
Tähtaeg
05.03.2030 (3,4 a)
Emissiooni maht
9,6 M€
Hinnaliikumine
hind intressiga · % nimiväärtusest · viimane sulgemishind 100,667% (29.09.2026)
Mõõdikud
noteeritud tingimuste põhjal · 29.09.2026 seisuga
Emissiooni maht
9 614 000 €
Nominaal
1 000,00 €
Emiteeritud võlakirju
9 614
Iga-aastane kupongimakse
60,00 €
Kupongimakse
30,00 €
Kupongimaksete tihedus
Kaks korda aastas
Kupong (aastane)
6,00%
Jooksev tootlus
5,99%
Tootlus lunastustähtajani
6,01%
Tootluse alus
Viimase tehingu (28.09.2026) puhashinna 100,250% järgi, kui ostaksid täna.
Hind (intressita)
100,250%
Kogunenud intress
0,433%
Hind võlakirja kohta
1 006,67 €
Ost / müük (intressita)
99,000% / 100,400%
Muutus 30 päeva
-2,117 pp (-2,06%)
Tähtaeg
05.03.2030 (3,4 a)
Järgmine kupongimakse
05.03.2027
Noteerimise kuupäev
10.04.2026
Koduturg
TLN
| Kuupäev | Sündmus | Võlakirja kohta |
|---|---|---|
| 05.03.2027 | Kupongimakse | 30,00 € |
| 05.09.2027 | Kupongimakse | 30,00 € |
| 05.03.2030 | Lunastamine | 1 000,00 € |
| Kuupäev | Aeg | Hind (intressiga) | Puhashind | Kogus | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 14:24:56 | 100,667% | 100,250% | 1 000 | 1 006 666,67 € |
| 18.09.2026 | 11:13:27 | 100,683% | 100,400% | 30 | 30 205,00 € |
| 11.09.2026 | 14:48:43 | 100,567% | 100,400% | 5 | 5 028,33 € |
| 10.09.2026 | 14:08:27 | 100,150% | 100,000% | 100 | 100 150,00 € |
| 29.07.2026 | 14:37:57 | 102,667% | 100,250% | 620 | 636 533,34 € |
| 20.07.2026 | 10:35:58 | 102,783% | 100,500% | 20 | 20 556,67 € |
| 17.07.2026 | 13:11:00 | 102,767% | 100,500% | 10 | 10 276,67 € |
| 10.07.2026 | 13:53:28 | 102,650% | 100,500% | 10 | 10 265,00 € |
| 10.07.2026 | 12:45:32 | 102,650% | 100,500% | 20 | 20 530,00 € |
| 29.06.2026 | 15:37:27 | 100,933% | 99,000% | 1 000 | 1 009 333,33 € |
| 19.06.2026 | 13:16:42 | 102,300% | 100,500% | 4 | 4 092,00 € |
| 11.06.2026 | 12:21:52 | 102,167% | 100,500% | 10 | 10 216,67 € |
| 11.06.2026 | 11:03:12 | 102,167% | 100,500% | 15 | 15 325,00 € |
| 11.06.2026 | 10:01:02 | 102,167% | 100,500% | 5 | 5 108,33 € |
| 10.06.2026 | 11:09:45 | 102,117% | 100,500% | 5 | 5 105,83 € |
| 09.06.2026 | 10:52:23 | 102,100% | 100,500% | 10 | 10 210,00 € |
| 26.05.2026 | 10:00:03 | 101,883% | 100,500% | 6 | 6 113,00 € |
| 20.05.2026 | 15:58:18 | 101,783% | 100,500% | 4 | 4 071,33 € |
| 20.05.2026 | 15:39:54 | 101,783% | 100,500% | 6 | 6 107,00 € |
| 20.05.2026 | 15:09:42 | 101,783% | 100,500% | 5 | 5 089,17 € |
| 20.05.2026 | 11:38:03 | 101,783% | 100,500% | 9 | 9 160,50 € |
| 20.05.2026 | 11:32:47 | 101,783% | 100,500% | 6 | 6 107,00 € |
| 20.05.2026 | 11:32:47 | 101,783% | 100,500% | 20 | 20 356,67 € |
| 19.05.2026 | 15:13:35 | 101,767% | 100,500% | 10 | 10 176,67 € |
| 19.05.2026 | 11:30:07 | 101,767% | 100,500% | 5 | 5 088,33 € |
| 19.05.2026 | 10:59:05 | 102,767% | 101,500% | 40 | 41 106,67 € |
| 06.05.2026 | 13:15:23 | 102,550% | 101,500% | 6 | 6 153,00 € |
| 29.04.2026 | 15:32:00 | 102,983% | 102,000% | 5 | 5 149,17 € |